1.7660
-0.06%-0.0010
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：-0.84%
- 最近一季：2.26%
- 最近半年：16.88%
- 今年以来：9.96%
- 最近一年：22.64%
- 最近两年：46.92%
- 最近三年：24.63%
- 成立以来：76.60%
- 成立日期：2019-07-15
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泉州泓翊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
1.7660 |
1.7660 |
-0.06% |
| 2 |
2024-05-08 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.06% |
| 3 |
2024-05-06 |
1.7680 |
1.7680 |
-0.23% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.7720 |
1.7720 |
-0.06% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.7730 |
1.7730 |
0.11% |
| 6 |
2024-04-24 |
1.7710 |
1.7710 |
0.11% |
| 7 |
2024-04-19 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.06% |
| 8 |
2024-04-17 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.06% |
| 9 |
2024-04-12 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.51% |
| 10 |
2024-04-10 |
1.7800 |
1.7800 |
-0.06% |
| 11 |
2024-04-08 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.06% |
| 12 |
2024-03-29 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.06% |
| 13 |
2024-03-27 |
1.7830 |
1.7830 |
0.11% |
| 14 |
2024-03-26 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.06% |
| 15 |
2024-03-25 |
1.7820 |
1.7820 |
-0.06% |
| 16 |
2024-03-22 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.06% |
| 17 |
2024-03-21 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.06% |
| 18 |
2024-03-14 |
1.7850 |
1.7850 |
-0.06% |
| 19 |
2024-03-08 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.06% |
| 20 |
2024-03-04 |
1.7870 |
1.7870 |
-0.06% |