国融安钰进取1号

(SGE571)集合理财债券型
1.0545 0.17%+0.0018
单位净值 [2024-05-31]
1.3268
累计净值 [2024-05-31]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：2.00%
  • 今年以来：0.74%
  • 最近一年：3.82%
  • 最近两年：3.21%
  • 最近三年：3.40%
  • 成立以来：5.45%
  • 成立日期：2019-03-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：日信证券
该基金拆分情况
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据