1.6650
0.06%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-9.66%
- 最近一季：11.82%
- 最近半年：32.67%
- 今年以来：7.42%
- 最近一年：44.91%
- 最近两年：57.37%
- 最近三年：19.01%
- 成立以来：66.50%
- 成立日期：2019-03-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广金
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.6650 |
1.6650 |
0.06% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.6640 |
1.6640 |
0.12% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.6620 |
1.6620 |
-6.79% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.7830 |
1.7830 |
-4.29% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.8630 |
1.8630 |
1.09% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.8430 |
1.8430 |
4.07% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.17% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.7740 |
1.7740 |
-6.43% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.8960 |
1.8960 |
4.23% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.8190 |
1.8190 |
7.00% |
| 11 |
2024-02-08 |
1.4220 |
1.4220 |
-4.50% |
| 12 |
2024-02-02 |
1.4890 |
1.4890 |
-7.34% |
| 13 |
2024-01-26 |
1.6070 |
1.6070 |
7.56% |
| 14 |
2024-01-19 |
1.4940 |
1.4940 |
-4.78% |
| 15 |
2024-01-12 |
1.5690 |
1.5690 |
0.51% |
| 16 |
2024-01-05 |
1.5610 |
1.5610 |
0.71% |
| 17 |
2023-12-29 |
1.5500 |
1.5500 |
0.71% |
| 18 |
2023-12-22 |
1.5390 |
1.5390 |
4.06% |
| 19 |
2023-12-15 |
1.4790 |
1.4790 |
8.04% |
| 20 |
2023-12-08 |
1.3690 |
1.3690 |
-1.01% |