3.6880
-1.50%-0.0552
单位净值 [2022-12-23]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:9.53%
- 最近半年:30.78%
- 今年以来:72.42%
- 最近一年:72.42%
- 最近两年:175.84%
- 最近三年:252.58%
- 成立以来:268.80%
- 成立日期:2019-04-09
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海金曼
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-12-23 |
3.6880 |
3.6880 |
-1.50% |
2 |
2022-12-16 |
3.7440 |
3.7440 |
1.33% |
3 |
2022-12-09 |
3.6950 |
3.6950 |
-0.11% |
4 |
2022-12-02 |
3.6990 |
3.6990 |
0.30% |
5 |
2022-11-25 |
3.6880 |
3.6880 |
0.19% |
6 |
2022-11-18 |
3.6810 |
3.6810 |
-0.14% |
7 |
2022-11-11 |
3.6860 |
3.6860 |
1.85% |
8 |
2022-11-04 |
3.6190 |
3.6190 |
-2.08% |
9 |
2022-10-28 |
3.6960 |
3.6960 |
4.85% |
10 |
2022-10-21 |
3.5250 |
3.5250 |
2.23% |
11 |
2022-10-14 |
3.4480 |
3.4480 |
2.44% |
12 |
2022-09-30 |
3.3660 |
3.3660 |
-0.03% |
13 |
2022-09-23 |
3.3670 |
3.3670 |
-0.09% |
14 |
2022-09-16 |
3.3700 |
3.3700 |
-0.09% |
15 |
2022-09-09 |
3.3730 |
3.3730 |
-0.15% |
16 |
2022-09-02 |
3.3780 |
3.3780 |
-3.24% |
17 |
2022-08-26 |
3.4910 |
3.4910 |
-1.63% |
18 |
2022-08-19 |
3.5490 |
3.5490 |
-5.91% |
19 |
2022-08-12 |
3.7720 |
3.7720 |
-0.95% |
20 |
2022-08-05 |
3.8080 |
3.8080 |
-0.08% |