4.7610
-1.41%-0.0670
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月:-5.87%
- 最近一季:2.72%
- 最近半年:-8.44%
- 今年以来:-10.27%
- 最近一年:41.19%
- 最近两年:8.16%
- 最近三年:55.74%
- 成立以来:376.10%
- 成立日期:2019-04-24
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:横琴均成
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-24 |
4.7610 |
4.7610 |
-1.41% |
2 |
2024-05-17 |
4.8290 |
4.8290 |
-2.23% |
3 |
2024-05-10 |
4.9390 |
4.9390 |
-1.75% |
4 |
2024-04-30 |
5.0270 |
5.0270 |
-0.61% |
5 |
2024-04-26 |
5.0580 |
5.0580 |
-0.86% |
6 |
2024-04-19 |
5.1020 |
5.1020 |
1.05% |
7 |
2024-04-12 |
5.0490 |
5.0490 |
-1.89% |
8 |
2024-04-03 |
5.1460 |
5.1460 |
4.40% |
9 |
2024-03-29 |
4.9290 |
4.9290 |
0.14% |
10 |
2024-03-22 |
4.9220 |
4.9220 |
-0.12% |
11 |
2024-03-15 |
4.9280 |
4.9280 |
2.43% |
12 |
2024-03-08 |
4.8110 |
4.8110 |
3.89% |
13 |
2024-03-01 |
4.6310 |
4.6310 |
-0.09% |
14 |
2024-02-08 |
4.8340 |
4.8340 |
-1.19% |
15 |
2024-02-02 |
4.8920 |
4.8920 |
-0.49% |
16 |
2024-01-26 |
4.9160 |
4.9160 |
1.36% |
17 |
2024-01-19 |
4.8500 |
4.8500 |
-2.14% |
18 |
2024-01-12 |
4.9560 |
4.9560 |
-2.33% |
19 |
2024-01-05 |
5.0740 |
5.0740 |
-4.37% |
20 |
2023-12-29 |
5.3060 |
5.3060 |
-0.32% |