1.0403
-0.04%-0.0004
单位净值 [2020-07-03]
- 最近一月:0.68%
- 最近一季:3.20%
- 最近半年:-3.84%
- 今年以来:-3.84%
- 最近一年:4.13%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.03%
- 成立日期:2019-05-30
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:深圳市华实
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2020-07-03 |
1.0403 |
1.0403 |
-0.04% |
2 |
2020-06-24 |
1.0407 |
1.0407 |
0.75% |
3 |
2020-06-19 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.03% |
4 |
2020-06-05 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.03% |
5 |
2020-05-29 |
1.0336 |
1.0336 |
0.10% |
6 |
2020-05-22 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.21% |
7 |
2020-05-15 |
1.0348 |
1.0348 |
0.63% |
8 |
2020-05-08 |
1.0283 |
1.0283 |
0.72% |
9 |
2020-04-30 |
1.0209 |
1.0209 |
-0.60% |
10 |
2020-04-24 |
1.0271 |
1.0271 |
0.55% |
11 |
2020-04-17 |
1.0215 |
1.0215 |
0.42% |
12 |
2020-04-10 |
1.0172 |
1.0172 |
0.91% |
13 |
2020-04-03 |
1.0080 |
1.0080 |
0.97% |
14 |
2020-03-27 |
0.9983 |
0.9983 |
0.34% |
15 |
2020-03-20 |
0.9949 |
0.9949 |
2.50% |
16 |
2020-03-13 |
0.9706 |
0.9706 |
-13.54% |
17 |
2020-03-06 |
1.1226 |
1.1226 |
-1.09% |
18 |
2020-02-28 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.38% |
19 |
2020-02-21 |
1.1393 |
1.1393 |
0.38% |
20 |
2020-02-14 |
1.1350 |
1.1350 |
2.32% |