1.5970
5.41%+0.0864
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：12.15%
- 最近一季：13.26%
- 最近半年：36.38%
- 今年以来：34.09%
- 最近一年：52.24%
- 最近两年：23.51%
- 最近三年：23.89%
- 成立以来：59.70%
- 成立日期：2019-10-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.5970 |
1.5970 |
5.41% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.5150 |
1.5150 |
2.99% |
| 3 |
2024-05-10 |
1.4710 |
1.4710 |
6.52% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.3810 |
1.3810 |
-3.02% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.4240 |
1.4240 |
7.88% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.3200 |
1.3200 |
-10.08% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.4680 |
1.4680 |
0.34% |
| 8 |
2024-04-03 |
1.4630 |
1.4630 |
0.21% |
| 9 |
2024-03-29 |
1.4600 |
1.4600 |
-2.41% |
| 10 |
2024-03-22 |
1.4960 |
1.4960 |
6.25% |
| 11 |
2024-03-15 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.35% |
| 12 |
2024-03-08 |
1.4130 |
1.4130 |
-1.19% |
| 13 |
2024-03-01 |
1.4300 |
1.4300 |
1.42% |
| 14 |
2024-02-23 |
1.4100 |
1.4100 |
2.92% |
| 15 |
2024-02-08 |
1.3700 |
1.3700 |
2.47% |
| 16 |
2024-02-02 |
1.3370 |
1.3370 |
2.85% |
| 17 |
2024-01-26 |
1.3000 |
1.3000 |
2.04% |
| 18 |
2024-01-19 |
1.2740 |
1.2740 |
4.34% |
| 19 |
2024-01-12 |
1.2210 |
1.2210 |
5.99% |
| 20 |
2024-01-05 |
1.1520 |
1.1520 |
-3.27% |