0.8701
-0.02%-0.0002
单位净值 [2018-03-09]
- 最近一月：-1.87%
- 最近一季：-1.56%
- 最近半年：-7.50%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：-8.48%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.99%
- 成立日期：2015-04-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳嘉理
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-03-09 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.02% |
| 2 |
2018-03-02 |
0.8703 |
0.8703 |
0.00% |
| 3 |
2018-02-23 |
0.8703 |
0.8703 |
-1.85% |
| 4 |
2018-02-02 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.92% |
| 5 |
2018-01-26 |
0.8949 |
0.8949 |
1.53% |
| 6 |
2018-01-19 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.41% |
| 7 |
2018-01-12 |
0.8850 |
0.8850 |
0.19% |
| 8 |
2017-12-29 |
0.8833 |
0.8833 |
-0.05% |
| 9 |
2017-12-22 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.24% |
| 10 |
2017-12-15 |
0.8858 |
0.8858 |
0.21% |
| 11 |
2017-12-08 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.45% |
| 12 |
2017-12-01 |
0.8879 |
0.8879 |
-0.27% |
| 13 |
2017-11-30 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.70% |
| 14 |
2017-11-24 |
0.8966 |
0.8966 |
-2.29% |
| 15 |
2017-11-17 |
0.9176 |
0.9176 |
-1.66% |
| 16 |
2017-11-10 |
0.9331 |
0.9331 |
0.70% |
| 17 |
2017-11-08 |
0.9266 |
0.9266 |
-0.06% |
| 18 |
2017-11-03 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.33% |
| 19 |
2017-10-27 |
0.9303 |
0.9303 |
-1.35% |
| 20 |
2017-10-20 |
0.9430 |
0.9430 |
0.02% |