1.0211
0.00%0.0000
单位净值 [2018-01-19]
- 最近一月：-1.58%
- 最近一季：-1.03%
- 最近半年：1.31%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.11%
- 成立日期：2016-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海无花果
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-01-19 |
1.0211 |
1.0211 |
0.00% |
| 2 |
2018-01-18 |
1.0211 |
1.0211 |
0.00% |
| 3 |
2018-01-17 |
1.0211 |
1.0211 |
0.00% |
| 4 |
2018-01-16 |
1.0211 |
1.0211 |
0.00% |
| 5 |
2018-01-15 |
1.0211 |
1.0211 |
0.00% |
| 6 |
2018-01-12 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.07% |
| 7 |
2018-01-11 |
1.0218 |
1.0218 |
0.10% |
| 8 |
2018-01-10 |
1.0208 |
1.0208 |
-0.22% |
| 9 |
2018-01-09 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.18% |
| 10 |
2018-01-08 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.51% |
| 11 |
2018-01-05 |
1.0302 |
1.0302 |
0.08% |
| 12 |
2018-01-04 |
1.0294 |
1.0294 |
-0.05% |
| 13 |
2018-01-03 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.13% |
| 14 |
2018-01-02 |
1.0312 |
1.0312 |
0.16% |
| 15 |
2017-12-29 |
1.0296 |
1.0296 |
0.33% |
| 16 |
2017-12-28 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.36% |
| 17 |
2017-12-27 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.38% |
| 18 |
2017-12-26 |
1.0338 |
1.0338 |
0.15% |
| 19 |
2017-12-25 |
1.0322 |
1.0322 |
0.26% |
| 20 |
2017-12-22 |
1.0295 |
1.0295 |
0.12% |