1.0870
1.78%+0.0193
单位净值 [2018-05-18]
- 最近一月：2.35%
- 最近一季：2.45%
- 最近半年：4.32%
- 今年以来：2.26%
- 最近一年：14.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.70%
- 成立日期：2016-05-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳嘉理
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2018-05-18 |
1.0870 |
1.0870 |
1.78% |
| 2 |
2018-05-11 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.09% |
| 3 |
2018-05-04 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.19% |
| 4 |
2018-04-27 |
1.0710 |
1.0710 |
0.85% |
| 5 |
2018-04-20 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.28% |
| 6 |
2018-04-13 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.75% |
| 7 |
2018-04-04 |
1.0730 |
1.0730 |
0.19% |
| 8 |
2018-03-30 |
1.0710 |
1.0710 |
0.37% |
| 9 |
2018-03-23 |
1.0670 |
1.0670 |
0.47% |
| 10 |
2018-03-16 |
1.0620 |
1.0620 |
1.24% |
| 11 |
2018-03-09 |
1.0490 |
1.0490 |
-1.78% |
| 12 |
2018-03-02 |
1.0680 |
1.0680 |
0.66% |
| 13 |
2018-02-23 |
1.0610 |
1.0610 |
-1.58% |
| 14 |
2018-02-09 |
1.0780 |
1.0780 |
1.70% |
| 15 |
2018-02-02 |
1.0600 |
1.0600 |
0.19% |
| 16 |
2018-01-26 |
1.0580 |
1.0580 |
0.86% |
| 17 |
2018-01-19 |
1.0490 |
1.0490 |
1.25% |
| 18 |
2018-01-12 |
1.0360 |
1.0360 |
-2.54% |
| 19 |
2017-12-29 |
1.0630 |
1.0630 |
-2.21% |
| 20 |
2017-12-22 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.28% |