1.8614
5.44%+0.1013
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:-0.68%
- 最近一季:29.61%
- 最近半年:35.74%
- 今年以来:32.17%
- 最近一年:37.29%
- 最近两年:62.72%
- 最近三年:72.08%
- 成立以来:86.14%
- 成立日期:2021-01-27
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:厦门市信实
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.8614 |
2.4417 |
5.44% |
2 |
2024-04-30 |
1.7653 |
2.3456 |
-2.06% |
3 |
2024-04-26 |
1.8024 |
2.3827 |
-2.23% |
4 |
2024-04-19 |
1.8435 |
2.4238 |
-1.63% |
5 |
2024-04-12 |
1.8741 |
2.4544 |
-1.00% |
6 |
2024-04-03 |
1.8931 |
2.4734 |
11.29% |
7 |
2024-03-29 |
1.7010 |
2.2813 |
5.80% |
8 |
2024-03-22 |
1.6078 |
2.1881 |
-3.57% |
9 |
2024-03-15 |
1.6673 |
2.2476 |
3.32% |
10 |
2024-03-08 |
1.6138 |
2.1941 |
3.83% |
11 |
2024-03-01 |
1.5543 |
2.1346 |
4.84% |
12 |
2024-02-23 |
1.4826 |
2.0629 |
3.23% |
13 |
2024-02-08 |
1.4362 |
2.0165 |
13.84% |
14 |
2024-02-02 |
1.2616 |
1.8419 |
-11.09% |
15 |
2024-01-26 |
1.4189 |
1.9992 |
4.46% |
16 |
2024-01-19 |
1.3583 |
1.9386 |
-6.57% |
17 |
2024-01-12 |
1.4538 |
2.0341 |
-0.34% |
18 |
2024-01-05 |
1.4588 |
2.0391 |
3.59% |
19 |
2023-12-29 |
1.4083 |
1.9886 |
1.51% |
20 |
2023-12-22 |
1.3874 |
1.9677 |
-3.92% |