中航证券鑫航双季增强1号
(SJB894)集合理财债券型
1.1758
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单位净值 [2024-05-31]
1.1758
累计净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.94%
- 今年以来：1.79%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：1.35%
- 最近三年：6.31%
- 成立以来：17.58%
- 成立日期：2019-09-09
- 基金经理：向正富 王览锦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航双季增强1号 | 基金全称 | 中航证券鑫航双季增强1号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJB894 | 成立日期 | 2019-09-09 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 在2020年6月22日(含)之后按照新也记报酬计提基准5.9%计提业绩报酬,并将2020年6月22日设置为分段业绩报酬计提基准日。 | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之日起原则上封闭运作, 成立之日起每六个月开放一次, 投资人可以在开放期办理资管计划份额的申购和退出, 具体办理时间为每年6 月20 日( 告) 起第一个交易日开始至其后的6 个交易日结束, 每年12 月20 日(含〕起第一个交易日起至其后的6 个交易日结束.产品的具体开放期以产品公告为准。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投贵于中国证监舍允许证#公司集合资产管理计划投贵的现金类资产(现金.银行再款、 7 天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债#、货币基金)固定收益关资产(定期存款(告协议 存款〉、债券逆回购(7天且以上) .同业存单、依法上市交易的国债、金融债(包括金融机构次级 债.混合资本债和二级资本债) 、央行票据、地方政府债、短期融资#- (告超短期融资#-)、中期票 据、企业债(告项目收益债)、公司债(告大公算、小公墓和非公开发行公司债)、PPN (非公开定 向债务融资工具) 、可转债( 告分离交易可转债)、可交换债、债券借贷以及不超过上述投资范围的 公募债#型基金)金融衍生品(国债期货) ; 权益类资产(国内A 股股票(告中小板、创业板、科 创板及其他经中国证监舍核准发行的股票〉、不超过上述投贵范围的公葬股票型、混合型基金) ; 债 券正回购. | ||
| 投资策略 | -- | ||