1.0889
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月:0.85%
- 最近一季:2.19%
- 最近半年:5.38%
- 今年以来:4.08%
- 最近一年:5.11%
- 最近两年:3.17%
- 最近三年:2.77%
- 成立以来:8.89%
- 成立日期:2019-09-24
- 基金经理:---
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:开源证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-31 |
1.0889 |
1.3489 |
0.01% |
2 |
2024-05-30 |
1.0888 |
1.3488 |
0.07% |
3 |
2024-05-29 |
1.0880 |
1.3480 |
0.03% |
4 |
2024-05-28 |
1.0877 |
1.3477 |
0.05% |
5 |
2024-05-27 |
1.0872 |
1.3472 |
0.06% |
6 |
2024-05-24 |
1.0866 |
1.3466 |
0.04% |
7 |
2024-05-23 |
1.0862 |
1.3462 |
0.02% |
8 |
2024-05-22 |
1.0860 |
1.3460 |
0.01% |
9 |
2024-05-21 |
1.0859 |
1.3459 |
0.03% |
10 |
2024-05-20 |
1.0856 |
1.3456 |
0.06% |
11 |
2024-05-17 |
1.0850 |
1.3450 |
0.02% |
12 |
2024-05-16 |
1.0848 |
1.3448 |
0.02% |
13 |
2024-05-15 |
1.0846 |
1.3446 |
0.01% |
14 |
2024-05-14 |
1.0845 |
1.3445 |
0.06% |
15 |
2024-05-13 |
1.0839 |
1.3439 |
0.05% |
16 |
2024-05-10 |
1.0834 |
1.3434 |
0.01% |
17 |
2024-05-09 |
1.0833 |
1.3433 |
0.16% |
18 |
2024-05-08 |
1.0816 |
1.3416 |
-0.05% |
19 |
2024-05-07 |
1.0821 |
1.3421 |
0.08% |
20 |
2024-05-06 |
1.0812 |
1.3412 |
0.14% |