1.0984
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-30]
- 最近一月:1.79%
- 最近一季:3.96%
- 最近半年:7.74%
- 今年以来:5.91%
- 最近一年:4.62%
- 最近两年:7.17%
- 最近三年:9.71%
- 成立以来:9.84%
- 成立日期:2019-10-18
- 基金经理:肖媛
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-30 |
1.0984 |
1.3173 |
0.02% |
2 |
2024-05-29 |
1.0982 |
1.3171 |
0.03% |
3 |
2024-05-28 |
1.0979 |
1.3168 |
-0.05% |
4 |
2024-05-27 |
1.0985 |
1.3174 |
0.04% |
5 |
2024-05-24 |
1.0981 |
1.3170 |
0.05% |
6 |
2024-05-23 |
1.0975 |
1.3164 |
-0.03% |
7 |
2024-05-22 |
1.0978 |
1.3167 |
0.06% |
8 |
2024-05-21 |
1.0971 |
1.3160 |
0.06% |
9 |
2024-05-20 |
1.0964 |
1.3153 |
0.29% |
10 |
2024-05-17 |
1.0932 |
1.3121 |
0.10% |
11 |
2024-05-16 |
1.0921 |
1.3110 |
0.04% |
12 |
2024-05-15 |
1.0917 |
1.3106 |
0.03% |
13 |
2024-05-14 |
1.0914 |
1.3103 |
0.09% |
14 |
2024-05-13 |
1.0904 |
1.3093 |
0.14% |
15 |
2024-05-10 |
1.0889 |
1.3078 |
0.08% |
16 |
2024-05-09 |
1.0880 |
1.3069 |
0.29% |
17 |
2024-05-08 |
1.0849 |
1.3038 |
0.05% |
18 |
2024-05-07 |
1.0844 |
1.3033 |
0.25% |
19 |
2024-05-06 |
1.0817 |
1.3006 |
0.24% |
20 |
2024-04-30 |
1.0791 |
1.2980 |
-0.02% |