0.6431
6.47%+0.0416
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:12.27%
- 最近一季:-2.40%
- 最近半年:-14.62%
- 今年以来:-10.59%
- 最近一年:-30.22%
- 最近两年:-13.41%
- 最近三年:-34.00%
- 成立以来:-35.69%
- 成立日期:2019-10-31
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海浅湖
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-12 |
0.5728 |
0.5728 |
-20.64% |
2 |
2024-03-22 |
0.7218 |
0.7218 |
3.04% |
3 |
2024-03-15 |
0.7005 |
0.7005 |
3.58% |
4 |
2024-03-08 |
0.6763 |
0.6763 |
-5.16% |
5 |
2024-03-01 |
0.7131 |
0.7131 |
8.23% |
6 |
2024-02-23 |
0.6589 |
0.6589 |
7.24% |
7 |
2024-02-08 |
0.6144 |
0.6144 |
7.30% |
8 |
2024-02-02 |
0.5726 |
0.5726 |
-12.61% |
9 |
2024-01-26 |
0.6552 |
0.6552 |
0.41% |
10 |
2024-01-19 |
0.6525 |
0.6525 |
-4.23% |
11 |
2024-01-12 |
0.6813 |
0.6813 |
-1.62% |
12 |
2024-01-05 |
0.6925 |
0.6925 |
-3.73% |
13 |
2023-12-29 |
0.7193 |
0.7193 |
2.82% |
14 |
2023-12-22 |
0.6996 |
0.6996 |
-6.87% |
15 |
2023-12-15 |
0.7512 |
0.7512 |
-1.49% |
16 |
2023-12-08 |
0.7626 |
0.7626 |
1.56% |
17 |
2023-12-01 |
0.7509 |
0.7509 |
0.59% |
18 |
2023-11-24 |
0.7465 |
0.7465 |
-0.89% |
19 |
2023-11-17 |
0.7532 |
0.7532 |
3.09% |
20 |
2023-11-10 |
0.7306 |
0.7306 |
2.22% |