0.6630
-1.34%-0.0089
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：0.91%
- 最近一季：13.72%
- 最近半年：-0.90%
- 今年以来：-2.07%
- 最近一年：157.88%
- 最近两年：-14.12%
- 最近三年：-24.92%
- 成立以来：24.91%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门祐益峰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
0.6630 |
1.3850 |
-1.34% |
| 2 |
2024-05-17 |
0.6720 |
1.3930 |
-32.80% |
| 3 |
2024-05-13 |
1.0000 |
1.7210 |
48.15% |
| 4 |
2024-05-10 |
0.6750 |
1.3970 |
1.96% |
| 5 |
2024-04-30 |
0.6620 |
1.3840 |
0.76% |
| 6 |
2024-04-26 |
0.6570 |
1.3790 |
-1.35% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.6660 |
1.3880 |
-33.40% |
| 8 |
2024-04-12 |
1.0000 |
1.7210 |
54.08% |
| 9 |
2024-04-03 |
0.6490 |
1.3710 |
2.37% |
| 10 |
2024-03-29 |
0.6340 |
1.3560 |
3.26% |
| 11 |
2024-03-22 |
0.6140 |
1.3360 |
0.16% |
| 12 |
2024-03-15 |
0.6130 |
1.3350 |
0.66% |
| 13 |
2024-03-08 |
0.6090 |
1.3310 |
2.87% |
| 14 |
2024-02-29 |
0.5920 |
1.3130 |
1.54% |
| 15 |
2024-02-23 |
0.5830 |
1.3050 |
2.82% |
| 16 |
2024-02-08 |
0.5670 |
1.2890 |
4.04% |
| 17 |
2024-02-02 |
0.5450 |
1.2670 |
-3.20% |
| 18 |
2024-01-31 |
0.5630 |
1.2850 |
-3.43% |
| 19 |
2024-01-26 |
0.5830 |
1.3050 |
-4.43% |
| 20 |
2024-01-19 |
0.6100 |
1.3320 |
-6.15% |