1.0769
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-05-30]
- 最近一月：1.97%
- 最近一季：4.58%
- 最近半年：7.22%
- 今年以来：5.43%
- 最近一年：3.85%
- 最近两年：5.26%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：7.69%
- 成立日期：2019-11-12
- 基金经理：肖媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长江证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-30 |
1.0769 |
1.2922 |
0.07% |
| 2 |
2024-05-29 |
1.0761 |
1.2914 |
0.04% |
| 3 |
2024-05-28 |
1.0757 |
1.2910 |
-0.06% |
| 4 |
2024-05-27 |
1.0763 |
1.2916 |
0.01% |
| 5 |
2024-05-24 |
1.0762 |
1.2915 |
0.07% |
| 6 |
2024-05-23 |
1.0755 |
1.2908 |
-0.05% |
| 7 |
2024-05-22 |
1.0760 |
1.2913 |
0.09% |
| 8 |
2024-05-21 |
1.0750 |
1.2903 |
0.05% |
| 9 |
2024-05-20 |
1.0745 |
1.2898 |
0.35% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0708 |
1.2861 |
0.08% |
| 11 |
2024-05-16 |
1.0699 |
1.2852 |
0.03% |
| 12 |
2024-05-15 |
1.0696 |
1.2849 |
0.02% |
| 13 |
2024-05-14 |
1.0694 |
1.2847 |
0.09% |
| 14 |
2024-05-13 |
1.0684 |
1.2837 |
0.15% |
| 15 |
2024-05-10 |
1.0668 |
1.2821 |
0.09% |
| 16 |
2024-05-09 |
1.0658 |
1.2811 |
0.33% |
| 17 |
2024-05-08 |
1.0623 |
1.2776 |
0.05% |
| 18 |
2024-05-07 |
1.0618 |
1.2771 |
0.28% |
| 19 |
2024-05-06 |
1.0588 |
1.2741 |
0.26% |
| 20 |
2024-04-30 |
1.0561 |
1.2714 |
-0.01% |