2.3500
0.04%+0.0010
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：7.75%
- 最近一季：23.49%
- 最近半年：17.56%
- 今年以来：24.08%
- 最近一年：29.19%
- 最近两年：175.82%
- 最近三年：211.26%
- 成立以来：135.00%
- 成立日期：2019-12-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海汇牛
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-03 |
2.3500 |
2.3500 |
0.04% |
| 2 |
2024-04-02 |
2.3490 |
2.3490 |
1.86% |
| 3 |
2024-04-01 |
2.3060 |
2.3060 |
0.04% |
| 4 |
2024-03-29 |
2.3050 |
2.3050 |
0.74% |
| 5 |
2024-03-28 |
2.2880 |
2.2880 |
0.22% |
| 6 |
2024-03-26 |
2.2830 |
2.2830 |
0.04% |
| 7 |
2024-03-25 |
2.2820 |
2.2820 |
0.04% |
| 8 |
2024-03-22 |
2.2810 |
2.2810 |
-0.52% |
| 9 |
2024-03-21 |
2.2930 |
2.2930 |
2.41% |
| 10 |
2024-03-19 |
2.2390 |
2.2390 |
0.04% |
| 11 |
2024-03-18 |
2.2380 |
2.2380 |
0.04% |
| 12 |
2024-03-12 |
2.2370 |
2.2370 |
0.04% |
| 13 |
2024-03-11 |
2.2360 |
2.2360 |
0.04% |
| 14 |
2024-03-08 |
2.2350 |
2.2350 |
2.43% |
| 15 |
2024-03-07 |
2.1820 |
2.1820 |
0.05% |
| 16 |
2024-03-04 |
2.1810 |
2.1810 |
0.09% |
| 17 |
2024-02-29 |
2.1790 |
2.1790 |
0.23% |
| 18 |
2024-02-28 |
2.1740 |
2.1740 |
-0.05% |
| 19 |
2024-02-26 |
2.1750 |
2.1750 |
0.09% |
| 20 |
2024-02-22 |
2.1730 |
2.1730 |
0.05% |