1.0725
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：1.16%
- 最近半年：-2.13%
- 今年以来：-2.29%
- 最近一年：-3.14%
- 最近两年：-0.88%
- 最近三年：-1.55%
- 成立以来：7.25%
- 成立日期：2019-12-17
- 基金经理：唐国磊 谭吉祥
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：信达证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-30 |
1.0725 |
1.1982 |
0.02% |
| 2 |
2024-05-29 |
1.0723 |
1.1980 |
-0.03% |
| 3 |
2024-05-28 |
1.0726 |
1.1983 |
-0.06% |
| 4 |
2024-05-27 |
1.0732 |
1.1989 |
0.08% |
| 5 |
2024-05-24 |
1.0723 |
1.1980 |
-0.07% |
| 6 |
2024-05-23 |
1.0730 |
1.1987 |
-0.20% |
| 7 |
2024-05-22 |
1.0751 |
1.2008 |
-0.01% |
| 8 |
2024-05-21 |
1.0752 |
1.2009 |
-0.10% |
| 9 |
2024-05-20 |
1.0763 |
1.2020 |
0.14% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0748 |
1.2005 |
0.06% |
| 11 |
2024-05-16 |
1.0742 |
1.1999 |
-0.01% |
| 12 |
2024-05-15 |
1.0743 |
1.2000 |
-0.11% |
| 13 |
2024-05-14 |
1.0755 |
1.2012 |
0.07% |
| 14 |
2024-05-13 |
1.0748 |
1.2005 |
-0.06% |
| 15 |
2024-05-10 |
1.0754 |
1.2011 |
0.03% |
| 16 |
2024-05-09 |
1.0751 |
1.2008 |
0.25% |
| 17 |
2024-05-08 |
1.0724 |
1.1981 |
-0.08% |
| 18 |
2024-05-07 |
1.0733 |
1.1990 |
0.07% |
| 19 |
2024-05-06 |
1.0725 |
1.1982 |
0.31% |
| 20 |
2024-04-30 |
1.0692 |
1.1949 |
0.07% |