2.7699
0.22%+0.0062
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:4.47%
- 最近一季:8.32%
- 最近半年:48.31%
- 今年以来:-10.50%
- 最近一年:39.49%
- 最近两年:53.44%
- 最近三年:120.74%
- 成立以来:176.99%
- 成立日期:2020-03-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京中衍景瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-04-30 |
2.7699 |
2.7699 |
0.22% |
2 |
2024-04-26 |
2.7637 |
2.7637 |
-0.44% |
3 |
2024-04-19 |
2.7759 |
2.7759 |
4.31% |
4 |
2024-04-12 |
2.6613 |
2.6613 |
2.18% |
5 |
2024-04-03 |
2.6044 |
2.6044 |
-1.77% |
6 |
2024-03-29 |
2.6514 |
2.6514 |
4.35% |
7 |
2024-03-22 |
2.5409 |
2.5409 |
-1.57% |
8 |
2024-03-15 |
2.5813 |
2.5813 |
3.53% |
9 |
2024-03-08 |
2.4934 |
2.4934 |
13.18% |
10 |
2024-03-01 |
2.2031 |
2.2031 |
2.06% |
11 |
2024-02-08 |
2.2769 |
2.2769 |
-10.96% |
12 |
2024-02-02 |
2.5571 |
2.5571 |
18.55% |
13 |
2024-01-26 |
2.1569 |
2.1569 |
1.10% |
14 |
2024-01-19 |
2.1334 |
2.1334 |
0.46% |
15 |
2024-01-12 |
2.1236 |
2.1236 |
-9.41% |
16 |
2024-01-05 |
2.3442 |
2.3442 |
-24.25% |
17 |
2023-12-29 |
3.0947 |
3.0947 |
4.17% |
18 |
2023-12-22 |
2.9708 |
2.9708 |
3.73% |
19 |
2023-12-15 |
2.8639 |
2.8639 |
-0.56% |
20 |
2023-12-08 |
2.8800 |
2.8800 |
0.29% |