1.0523
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：1.93%
- 最近半年：-3.99%
- 今年以来：3.34%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：5.11%
- 最近三年：2.08%
- 成立以来：5.23%
- 成立日期：2020-02-21
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-31 |
1.0523 |
1.2930 |
0.04% |
| 2 |
2024-05-30 |
1.0519 |
1.2926 |
0.06% |
| 3 |
2024-05-29 |
1.0513 |
1.2920 |
0.06% |
| 4 |
2024-05-28 |
1.0507 |
1.2914 |
0.03% |
| 5 |
2024-05-27 |
1.0504 |
1.2911 |
0.06% |
| 6 |
2024-05-24 |
1.0498 |
1.2905 |
0.03% |
| 7 |
2024-05-23 |
1.0495 |
1.2902 |
0.05% |
| 8 |
2024-05-22 |
1.0490 |
1.2897 |
0.04% |
| 9 |
2024-05-21 |
1.0486 |
1.2893 |
0.01% |
| 10 |
2024-05-20 |
1.0485 |
1.2892 |
0.08% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.0477 |
1.2884 |
-0.02% |
| 12 |
2024-05-16 |
1.0479 |
1.2886 |
0.01% |
| 13 |
2024-05-15 |
1.0478 |
1.2885 |
0.03% |
| 14 |
2024-05-14 |
1.0475 |
1.2882 |
0.06% |
| 15 |
2024-05-13 |
1.0469 |
1.2876 |
0.06% |
| 16 |
2024-05-10 |
1.0463 |
1.2870 |
0.03% |
| 17 |
2024-05-09 |
1.0460 |
1.2867 |
0.01% |
| 18 |
2024-05-08 |
1.0459 |
1.2866 |
0.06% |
| 19 |
2024-05-07 |
1.0453 |
1.2860 |
0.11% |
| 20 |
2024-05-06 |
1.0442 |
1.2849 |
0.10% |