1.3793
0.04%+0.0006
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:0.57%
- 最近一季:2.86%
- 最近半年:6.47%
- 今年以来:4.06%
- 最近一年:8.54%
- 最近两年:13.41%
- 最近三年:28.25%
- 成立以来:37.93%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:李彪
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:江海证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.3793 |
1.3793 |
0.04% |
2 |
2024-05-09 |
1.3787 |
1.3787 |
0.02% |
3 |
2024-05-08 |
1.3784 |
1.3784 |
0.05% |
4 |
2024-05-07 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.01% |
5 |
2024-05-06 |
1.3778 |
1.3778 |
0.09% |
6 |
2024-04-30 |
1.3766 |
1.3766 |
0.01% |
7 |
2024-04-29 |
1.3765 |
1.3765 |
-0.06% |
8 |
2024-04-26 |
1.3773 |
1.3773 |
0.01% |
9 |
2024-04-25 |
1.3772 |
1.3772 |
-0.01% |
10 |
2024-04-24 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.04% |
11 |
2024-04-23 |
1.3779 |
1.3779 |
0.01% |
12 |
2024-04-22 |
1.3777 |
1.3777 |
0.06% |
13 |
2024-04-19 |
1.3769 |
1.3769 |
0.05% |
14 |
2024-04-18 |
1.3762 |
1.3762 |
0.06% |
15 |
2024-04-17 |
1.3754 |
1.3754 |
0.08% |
16 |
2024-04-16 |
1.3743 |
1.3743 |
0.01% |
17 |
2024-04-15 |
1.3741 |
1.3741 |
0.09% |
18 |
2024-04-12 |
1.3728 |
1.3728 |
0.04% |
19 |
2024-04-11 |
1.3723 |
1.3723 |
0.06% |
20 |
2024-04-10 |
1.3715 |
1.3715 |
0.06% |