中航证券鑫航睿享9号
(SJV534)集合理财债券型
1.1267
0.05%+0.0006
单位净值 [2024-05-30]
1.2167
累计净值 [2024-05-30]
- 最近一月:0.19%
- 最近一季:0.60%
- 最近半年:1.82%
- 今年以来:1.44%
- 最近一年:4.12%
- 最近两年:4.17%
- 最近三年:5.49%
- 成立以来:12.67%
- 成立日期:2020-03-18
- 基金经理:马仕东
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:中航证券
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |