0.8030
-7.81%-0.0627
单位净值 [2022-01-21]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-27.40%
- 最近半年:-48.85%
- 今年以来:-23.45%
- 最近一年:-46.32%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-19.70%
- 成立日期:2020-04-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:泉州泓翊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-01-21 |
0.8030 |
0.8030 |
-7.81% |
2 |
2022-01-14 |
0.8710 |
0.8710 |
-8.03% |
3 |
2022-01-07 |
0.9470 |
0.9470 |
-9.72% |
4 |
2021-12-31 |
1.0490 |
1.0490 |
3.55% |
5 |
2021-12-24 |
1.0130 |
1.0130 |
-10.43% |
6 |
2021-11-26 |
1.1550 |
1.1550 |
1.23% |
7 |
2021-11-12 |
1.1410 |
1.1410 |
-0.70% |
8 |
2021-11-05 |
1.1490 |
1.1490 |
3.89% |
9 |
2021-10-22 |
1.1060 |
1.1060 |
1.56% |
10 |
2021-10-15 |
1.0890 |
1.0890 |
-8.18% |
11 |
2021-10-08 |
1.1860 |
1.1860 |
-2.87% |
12 |
2021-09-30 |
1.2210 |
1.2210 |
-10.22% |
13 |
2021-09-24 |
1.3600 |
1.3600 |
-1.59% |
14 |
2021-09-17 |
1.3820 |
1.3820 |
-5.86% |
15 |
2021-09-10 |
1.4680 |
1.4680 |
2.87% |
16 |
2021-08-20 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.13% |
17 |
2021-08-13 |
1.4960 |
1.4960 |
-0.93% |
18 |
2021-08-06 |
1.5100 |
1.5100 |
-1.18% |
19 |
2021-07-30 |
1.5280 |
1.5280 |
-2.68% |
20 |
2021-07-23 |
1.5700 |
1.5700 |
1.29% |