0.8620
-1.26%-0.0109
单位净值 [2024-05-27]
- 最近一月：8.70%
- 最近一季：24.03%
- 最近半年：34.90%
- 今年以来：31.60%
- 最近一年：52.57%
- 最近两年：54.20%
- 最近三年：-12.75%
- 成立以来：-13.80%
- 成立日期：2020-05-28
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州翼融
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-27 |
0.8620 |
1.4360 |
-1.26% |
| 2 |
2024-05-20 |
0.8730 |
1.4470 |
-1.80% |
| 3 |
2024-05-13 |
0.8890 |
1.4630 |
8.28% |
| 4 |
2024-05-06 |
0.8210 |
1.3950 |
3.40% |
| 5 |
2024-04-30 |
0.7940 |
1.3680 |
0.13% |
| 6 |
2024-04-29 |
0.7930 |
1.3670 |
1.67% |
| 7 |
2024-04-22 |
0.7800 |
1.3530 |
0.91% |
| 8 |
2024-04-15 |
0.7730 |
1.3470 |
-0.26% |
| 9 |
2024-04-08 |
0.7750 |
1.3480 |
2.65% |
| 10 |
2024-04-01 |
0.7550 |
1.3290 |
3.28% |
| 11 |
2024-03-25 |
0.7310 |
1.3050 |
1.39% |
| 12 |
2024-03-18 |
0.7210 |
1.2950 |
3.59% |
| 13 |
2024-03-11 |
0.6960 |
1.2700 |
2.05% |
| 14 |
2024-03-04 |
0.6820 |
1.2560 |
1.49% |
| 15 |
2024-02-29 |
0.6720 |
1.2460 |
-3.31% |
| 16 |
2024-02-26 |
0.6950 |
1.2690 |
4.20% |
| 17 |
2024-02-05 |
0.6090 |
1.1830 |
-4.69% |
| 18 |
2024-01-31 |
0.6390 |
1.2130 |
-3.62% |
| 19 |
2024-01-29 |
0.6630 |
1.2370 |
-0.75% |
| 20 |
2024-01-22 |
0.6680 |
1.2420 |
-4.57% |