1.4760
0.41%+0.0060
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：30.27%
- 最近半年：53.91%
- 今年以来：34.43%
- 最近一年：54.23%
- 最近两年：51.38%
- 最近三年：0.41%
- 成立以来：47.60%
- 成立日期：2016-07-22
- 基金经理：张雪斌
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海多盈财富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.4760 |
1.4760 |
0.41% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.4700 |
1.4700 |
0.55% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.4620 |
1.4620 |
0.62% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.4530 |
1.4530 |
-1.89% |
| 5 |
2024-04-12 |
1.4810 |
1.4810 |
0.20% |
| 6 |
2024-04-03 |
1.4780 |
1.4780 |
0.34% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.4730 |
1.4730 |
3.22% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.4270 |
1.4270 |
4.54% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.3650 |
1.3650 |
6.89% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.2770 |
1.2770 |
4.50% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.2220 |
1.2220 |
-1.77% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.18% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.1350 |
1.1350 |
1.52% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.1180 |
1.1180 |
7.29% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.0420 |
1.0420 |
-6.63% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.80% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.1250 |
1.1250 |
2.46% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.0980 |
1.0980 |
9.15% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.0060 |
1.0060 |
2.44% |
| 20 |
2023-12-15 |
0.9820 |
0.9820 |
4.80% |