永利1号
(SL7636)私募
1.1350
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单位净值 [2017-09-01]
1.1350
累计净值 [2017-09-01]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：17.37%
- 最近半年：7.58%
- 今年以来：13.61%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.50%
- 成立日期：2016-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：厦门市信实
基本信息
| 基金简称 | 永利1号私募证券投资基金 | 基金全称 | 永利1号 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SL7636 | 成立日期 | 2016-11-11 |
| 基金管理人 | 厦门市信实资产管理有限公司 | 基金托管人 | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 私募基金 |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金类型 | -- | 开放日 | 本基金成立日起封闭期满后的每月基金成立日对日为开放日,如当月无月度对日则当月最后一个工作日为本基金的开放日 |
| 成立日期 | 2016-11-11 | 认购费率 | -- |
| 存续期限 | --- | 赎回费率 | -- |
| 当前状态 | -- | 管理费率 | -- |
| 投资策略/子策略 | -- | 止损线 | -- |
| 是否分级 | -- | 业绩报酬计提率 | -- |
| 初始规模 | -- | 预警线 | -- |
| 是否伞形 | -- | 业绩报酬计提对象 | -- |
| 备案编号 | -- | 业绩报酬计提方式 | -- |
| 披露标识 | -- | 业绩报酬计提频率 | -- |