1.0149
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：-0.89%
- 最近半年：0.19%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：-0.11%
- 最近两年：-1.90%
- 最近三年：-2.68%
- 成立以来：1.49%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：首创证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-31 |
1.0149 |
1.1906 |
0.01% |
| 2 |
2024-05-30 |
1.0148 |
1.1905 |
0.01% |
| 3 |
2024-05-29 |
1.0147 |
1.1904 |
0.01% |
| 4 |
2024-05-28 |
1.0146 |
1.1903 |
0.01% |
| 5 |
2024-05-27 |
1.0145 |
1.1902 |
0.02% |
| 6 |
2024-05-24 |
1.0143 |
1.1900 |
0.01% |
| 7 |
2024-05-23 |
1.0142 |
1.1899 |
0.01% |
| 8 |
2024-05-22 |
1.0141 |
1.1898 |
0.01% |
| 9 |
2024-05-21 |
1.0140 |
1.1897 |
0.01% |
| 10 |
2024-05-20 |
1.0139 |
1.1896 |
0.02% |
| 11 |
2024-05-16 |
1.0137 |
1.1894 |
0.01% |
| 12 |
2024-05-15 |
1.0136 |
1.1893 |
0.01% |
| 13 |
2024-05-13 |
1.0135 |
1.1892 |
0.02% |
| 14 |
2024-05-09 |
1.0133 |
1.1890 |
0.02% |
| 15 |
2024-05-08 |
1.0131 |
1.1888 |
0.01% |
| 16 |
2024-05-07 |
1.0130 |
1.1887 |
0.02% |
| 17 |
2024-05-06 |
1.0128 |
1.1885 |
0.03% |
| 18 |
2024-04-30 |
1.0125 |
1.1882 |
0.01% |
| 19 |
2024-04-26 |
1.0124 |
1.1881 |
-0.01% |
| 20 |
2024-04-25 |
1.0125 |
1.1882 |
0.01% |