1.3750
47.77%+0.6568
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：210.45%
- 最近一季：130.05%
- 最近半年：85.76%
- 今年以来：87.02%
- 最近一年：53.08%
- 最近两年：47.07%
- 最近三年：23.93%
- 成立以来：37.50%
- 成立日期：2020-06-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：存元
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.3750 |
1.3750 |
47.77% |
| 2 |
2024-05-17 |
0.9305 |
0.9305 |
65.78% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.5613 |
0.5613 |
10.60% |
| 4 |
2024-04-30 |
0.5075 |
0.5075 |
14.59% |
| 5 |
2024-04-26 |
0.4429 |
0.4429 |
-4.22% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.4624 |
0.4624 |
-3.51% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.4792 |
0.4792 |
-2.80% |
| 8 |
2024-04-03 |
0.4930 |
0.4930 |
5.36% |
| 9 |
2024-03-29 |
0.4679 |
0.4679 |
-16.43% |
| 10 |
2024-03-22 |
0.5599 |
0.5599 |
-6.29% |
| 11 |
2024-03-15 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.18% |
| 12 |
2024-03-08 |
0.5986 |
0.5986 |
0.10% |
| 13 |
2024-03-01 |
0.5980 |
0.5980 |
0.05% |
| 14 |
2024-02-08 |
0.5975 |
0.5975 |
0.02% |
| 15 |
2024-02-02 |
0.5974 |
0.5974 |
0.02% |
| 16 |
2024-01-26 |
0.5973 |
0.5973 |
-9.60% |
| 17 |
2024-01-19 |
0.6607 |
0.6607 |
-1.73% |
| 18 |
2024-01-12 |
0.6723 |
0.6723 |
-2.86% |
| 19 |
2024-01-05 |
0.6921 |
0.6921 |
-5.86% |
| 20 |
2023-12-29 |
0.7352 |
0.7352 |
4.30% |