中航证券鑫航双季添金2号
(SLD781)集合理财债券型
1.1050
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-30]
1.2108
累计净值 [2024-05-30]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.60%
- 最近半年：3.00%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：5.80%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：4.31%
- 成立以来：10.50%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：妥佳媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
基本信息
| 基金简称 | 中航证券鑫航双季添金2号 | 基金全称 | 中航证券鑫航双季添金2号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SLD781 | 成立日期 | 2020-05-27 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 中航证券有限公司 | 基金托管人 | -- |
| 基金经理 | 妥佳媛 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 300000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划自成立之目起原则上封闭运作, 首个封闭期不超过90 天,封闭期满后的首个开放日以管理人公告为准,此后集合计划每周开放一次, 投资人可以在开放期办理责管计划份额的申购和退出,具体办理时间为每个自然周的第一、第二第三个交易日,开放期内可以办理参与、退出业务. 产品的具体开放期以产品公告为准. 每笔参与资企最低持莉1 80 天,投资者不得退出持有期低于180天的计划份额. 若管理人调整开放期业绩报酬计提基准,投资者持有份额即使未达到最低持有期限,也可在开放期退出。 临时开放期管理人有权临时调整本集合计划开放期. 临时调整开放期的条件为相关监管法规调整、合同变更等情况发生时,才可进行临时开放,且临时开放期仅允许投资者退出,允许投资者参与。 管理人需提前在管理人网站以管理人公告形式披露临时开放期的时间。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | 本计划投资于中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的现金类资产(现金、银行存款、7天以内逆回购、到期日在一年以内的政府债券、货币基金固定收益类资产(定期存款(含协议存款)、债券逆回购(7天及以上)、银行同业存单、同业存款、依法上市交易的国债、金融债(含政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债和二级资本债)、央行票据、地方政府债、短期融资券(含超短期融资券) 、中期票据(含项目收益票据)、企业债(告项目收益债)、公司债( 含大公募、小公募和非公开发行公司债) 、 PPN (非公开定向债务融资工具)、可转债(含分离交易可转债)、可交换债、符合监管规定的资产支持证券、符合监管规定的资产支持票据以及不超过上述投资范围的公募债券型基金企融衍生品( 国债期货) ;债券正回购。 | ||
| 投资策略 | -- | ||