1.5373
0.45%+0.0069
单位净值 [2024-05-29]
- 最近一月：3.72%
- 最近一季：11.88%
- 最近半年：8.61%
- 今年以来：10.10%
- 最近一年：13.75%
- 最近两年：52.09%
- 最近三年：39.88%
- 成立以来：53.73%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：横琴引力场
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-29 |
1.5373 |
1.5373 |
0.45% |
| 2 |
2024-05-28 |
1.5304 |
1.5304 |
0.64% |
| 3 |
2024-05-27 |
1.5207 |
1.5207 |
0.85% |
| 4 |
2024-05-24 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.73% |
| 5 |
2024-05-23 |
1.5190 |
1.5190 |
-0.45% |
| 6 |
2024-05-22 |
1.5258 |
1.5258 |
0.75% |
| 7 |
2024-05-21 |
1.5145 |
1.5145 |
-0.30% |
| 8 |
2024-05-20 |
1.5191 |
1.5191 |
-0.33% |
| 9 |
2024-05-17 |
1.5241 |
1.5241 |
-0.50% |
| 10 |
2024-05-16 |
1.5317 |
1.5317 |
0.33% |
| 11 |
2024-05-15 |
1.5266 |
1.5266 |
0.17% |
| 12 |
2024-05-14 |
1.5240 |
1.5240 |
-0.59% |
| 13 |
2024-05-13 |
1.5331 |
1.5331 |
0.45% |
| 14 |
2024-05-10 |
1.5263 |
1.5263 |
0.44% |
| 15 |
2024-05-09 |
1.5196 |
1.5196 |
0.95% |
| 16 |
2024-05-08 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.56% |
| 17 |
2024-05-07 |
1.5138 |
1.5138 |
0.64% |
| 18 |
2024-05-06 |
1.5041 |
1.5041 |
1.57% |
| 19 |
2024-04-30 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.09% |
| 20 |
2024-04-29 |
1.4822 |
1.4822 |
0.33% |