1.1957
0.13%+0.0016
单位净值 [2024-05-29]
- 最近一月:3.06%
- 最近一季:15.20%
- 最近半年:18.35%
- 今年以来:20.44%
- 最近一年:16.46%
- 最近两年:21.90%
- 最近三年:4.64%
- 成立以来:19.57%
- 成立日期:2020-08-25
- 基金经理:张亨嘉 徐志敏
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-29 |
1.1957 |
1.1957 |
0.13% |
2 |
2024-05-28 |
1.1941 |
1.1941 |
-0.04% |
3 |
2024-05-27 |
1.1946 |
1.1946 |
1.05% |
4 |
2024-05-24 |
1.1822 |
1.1822 |
0.18% |
5 |
2024-05-23 |
1.1801 |
1.1801 |
0.18% |
6 |
2024-05-22 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.64% |
7 |
2024-05-21 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.96% |
8 |
2024-05-20 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.31% |
9 |
2024-05-17 |
1.2008 |
1.2008 |
0.03% |
10 |
2024-05-16 |
1.2005 |
1.2005 |
0.31% |
11 |
2024-05-15 |
1.1968 |
1.1968 |
-0.07% |
12 |
2024-05-14 |
1.1976 |
1.1976 |
-0.42% |
13 |
2024-05-13 |
1.2026 |
1.2026 |
0.34% |
14 |
2024-05-10 |
1.1985 |
1.1985 |
0.58% |
15 |
2024-05-09 |
1.1916 |
1.1916 |
0.58% |
16 |
2024-05-08 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.39% |
17 |
2024-05-07 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.39% |
18 |
2024-05-06 |
1.1939 |
1.1939 |
1.79% |
19 |
2024-04-30 |
1.1729 |
1.1729 |
1.09% |
20 |
2024-04-29 |
1.1602 |
1.1602 |
0.50% |