1.4791
2.27%+0.0336
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：12.17%
- 最近一季：5.84%
- 最近半年：25.66%
- 今年以来：24.27%
- 最近一年：46.72%
- 最近两年：40.60%
- 最近三年：30.07%
- 成立以来：47.91%
- 成立日期：2020-09-10
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳东方港湾
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-17 |
1.4791 |
1.4791 |
2.27% |
| 2 |
2024-05-10 |
1.4462 |
1.4462 |
6.47% |
| 3 |
2024-04-30 |
1.3583 |
1.3583 |
-3.06% |
| 4 |
2024-04-26 |
1.4012 |
1.4012 |
6.26% |
| 5 |
2024-04-19 |
1.3186 |
1.3186 |
-9.64% |
| 6 |
2024-04-12 |
1.4593 |
1.4593 |
0.68% |
| 7 |
2024-04-03 |
1.4494 |
1.4494 |
0.17% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.4470 |
1.4470 |
-2.87% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.4898 |
1.4898 |
6.46% |
| 10 |
2024-03-15 |
1.3994 |
1.3994 |
-0.33% |
| 11 |
2024-03-08 |
1.4040 |
1.4040 |
-2.53% |
| 12 |
2024-03-07 |
1.4405 |
1.4405 |
1.85% |
| 13 |
2024-03-01 |
1.4144 |
1.4144 |
1.21% |
| 14 |
2024-02-23 |
1.3975 |
1.3975 |
2.43% |
| 15 |
2024-02-08 |
1.3643 |
1.3643 |
0.06% |
| 16 |
2024-02-07 |
1.3635 |
1.3635 |
1.60% |
| 17 |
2024-02-02 |
1.3420 |
1.3420 |
7.16% |
| 18 |
2024-01-31 |
1.2523 |
1.2523 |
-3.33% |
| 19 |
2024-01-26 |
1.2954 |
1.2954 |
1.79% |
| 20 |
2024-01-19 |
1.2726 |
1.2726 |
3.70% |