1.5230
3.18%+0.0485
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：12.07%
- 最近一季：59.14%
- 最近半年：36.84%
- 今年以来：41.67%
- 最近一年：61.16%
- 最近两年：43.54%
- 最近三年：27.66%
- 成立以来：52.30%
- 成立日期：2020-08-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京京华龙
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.5230 |
1.7330 |
3.18% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.4760 |
1.6860 |
5.43% |
| 3 |
2024-05-10 |
1.4000 |
1.6100 |
2.71% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.3630 |
1.5730 |
0.29% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.3590 |
1.5690 |
-0.44% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.3650 |
1.5750 |
0.89% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.3530 |
1.5630 |
4.16% |
| 8 |
2024-04-03 |
1.2990 |
1.5090 |
5.61% |
| 9 |
2024-03-29 |
1.2300 |
1.4400 |
-0.97% |
| 10 |
2024-03-22 |
1.2420 |
1.4520 |
5.25% |
| 11 |
2024-03-15 |
1.1800 |
1.3900 |
8.86% |
| 12 |
2024-03-08 |
1.0840 |
1.2940 |
9.72% |
| 13 |
2024-03-01 |
0.9880 |
1.1980 |
2.49% |
| 14 |
2024-02-29 |
0.9640 |
1.1740 |
0.73% |
| 15 |
2024-02-08 |
0.9950 |
1.2050 |
5.51% |
| 16 |
2024-02-02 |
0.9430 |
1.1530 |
-1.36% |
| 17 |
2024-01-31 |
0.9560 |
1.1660 |
-2.94% |
| 18 |
2024-01-26 |
0.9850 |
1.1950 |
-6.19% |
| 19 |
2024-01-19 |
1.0500 |
1.2600 |
-0.47% |
| 20 |
2024-01-12 |
1.0550 |
1.2650 |
0.09% |