0.7340
-1.61%-0.0118
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：1.94%
- 最近半年：-10.05%
- 今年以来：-9.16%
- 最近一年：-15.44%
- 最近两年：-18.54%
- 最近三年：-27.33%
- 成立以来：-26.60%
- 成立日期：2020-08-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：泉州泓翊
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
0.7340 |
0.7340 |
-1.61% |
| 2 |
2024-05-17 |
0.7460 |
0.7460 |
0.27% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.7440 |
0.7440 |
1.36% |
| 4 |
2024-04-30 |
0.7340 |
0.7340 |
0.27% |
| 5 |
2024-04-26 |
0.7320 |
0.7320 |
1.10% |
| 6 |
2024-04-19 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.41% |
| 7 |
2024-04-12 |
0.7270 |
0.7270 |
-1.09% |
| 8 |
2024-04-03 |
0.7350 |
0.7350 |
0.55% |
| 9 |
2024-03-29 |
0.7310 |
0.7310 |
-1.22% |
| 10 |
2024-03-22 |
0.7400 |
0.7400 |
0.95% |
| 11 |
2024-03-15 |
0.7330 |
0.7330 |
0.69% |
| 12 |
2024-03-08 |
0.7280 |
0.7280 |
-0.41% |
| 13 |
2024-03-01 |
0.7310 |
0.7310 |
1.53% |
| 14 |
2024-02-23 |
0.7200 |
0.7200 |
4.05% |
| 15 |
2024-02-08 |
0.6920 |
0.6920 |
-2.26% |
| 16 |
2024-02-02 |
0.7080 |
0.7080 |
-7.21% |
| 17 |
2024-01-26 |
0.7630 |
0.7630 |
-0.78% |
| 18 |
2024-01-19 |
0.7690 |
0.7690 |
-2.29% |
| 19 |
2024-01-12 |
0.7870 |
0.7870 |
-1.01% |
| 20 |
2024-01-05 |
0.7950 |
0.7950 |
-1.61% |