1.0340
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：0.19%
- 最近三年：0.29%
- 成立以来：3.40%
- 成立日期：2020-10-22
- 基金经理：王珮江 雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：第一
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-10 |
1.0340 |
1.1480 |
0.49% |
| 2 |
2024-04-30 |
1.0290 |
1.1430 |
0.10% |
| 3 |
2024-04-26 |
1.0280 |
1.1420 |
0.10% |
| 4 |
2024-04-19 |
1.0270 |
1.1420 |
0.10% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.0260 |
1.1410 |
0.10% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.0250 |
1.1400 |
-0.10% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.0260 |
1.1400 |
0.20% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.0240 |
1.1380 |
0.10% |
| 9 |
2024-03-01 |
1.0230 |
1.1380 |
0.10% |
| 10 |
2024-02-08 |
1.0180 |
1.1320 |
0.39% |
| 11 |
2024-01-26 |
1.0140 |
1.1290 |
0.10% |
| 12 |
2024-01-19 |
1.0130 |
1.1270 |
0.10% |
| 13 |
2024-01-12 |
1.0120 |
1.1260 |
0.20% |
| 14 |
2024-01-05 |
1.0100 |
1.1240 |
-0.10% |
| 15 |
2023-12-29 |
1.0110 |
1.1250 |
0.60% |
| 16 |
2023-12-15 |
1.0050 |
1.1190 |
0.10% |
| 17 |
2023-12-08 |
1.0040 |
1.1190 |
-0.10% |
| 18 |
2023-11-24 |
1.0050 |
1.1190 |
-0.10% |
| 19 |
2023-11-17 |
1.0060 |
1.1200 |
0.10% |
| 20 |
2023-11-10 |
1.0050 |
1.1190 |
0.30% |