1.3970
0.14%+0.0020
单位净值 [2024-05-06]
- 最近一月:-1.62%
- 最近一季:5.59%
- 最近半年:-10.51%
- 今年以来:-13.66%
- 最近一年:-2.78%
- 最近两年:5.99%
- 最近三年:-1.83%
- 成立以来:39.70%
- 成立日期:2016-10-18
- 基金经理:何渠
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海数博
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-06 |
1.3970 |
1.3970 |
0.14% |
2 |
2024-04-30 |
1.3950 |
1.3950 |
0.07% |
3 |
2024-04-29 |
1.3940 |
1.3940 |
0.50% |
4 |
2024-04-26 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.64% |
5 |
2024-04-25 |
1.3960 |
1.3960 |
0.29% |
6 |
2024-04-24 |
1.3920 |
1.3920 |
0.22% |
7 |
2024-04-23 |
1.3890 |
1.3890 |
1.24% |
8 |
2024-04-19 |
1.3720 |
1.3720 |
0.22% |
9 |
2024-04-18 |
1.3690 |
1.3690 |
-0.94% |
10 |
2024-04-17 |
1.3820 |
1.3820 |
1.99% |
11 |
2024-04-16 |
1.3550 |
1.3550 |
-2.31% |
12 |
2024-04-15 |
1.3870 |
1.3870 |
-1.70% |
13 |
2024-04-12 |
1.4110 |
1.4110 |
-0.42% |
14 |
2024-04-11 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.84% |
15 |
2024-04-09 |
1.4290 |
1.4290 |
0.63% |
16 |
2024-04-08 |
1.4200 |
1.4200 |
-0.49% |
17 |
2024-04-03 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.21% |
18 |
2024-04-02 |
1.4300 |
1.4300 |
0.49% |
19 |
2024-04-01 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.07% |
20 |
2024-03-28 |
1.4240 |
1.4240 |
0.71% |