1.1607
2.69%+0.0312
单位净值 [2024-05-10]
- 最近一月:1.63%
- 最近一季:37.36%
- 最近半年:24.39%
- 今年以来:26.03%
- 最近一年:20.55%
- 最近两年:1.14%
- 最近三年:-40.83%
- 成立以来:16.07%
- 成立日期:2016-12-28
- 基金经理:高联军
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:上海易则
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-10 |
1.1607 |
1.1607 |
2.69% |
2 |
2024-04-30 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.41% |
3 |
2024-04-26 |
1.1350 |
1.1350 |
-2.24% |
4 |
2024-04-19 |
1.1610 |
1.1610 |
1.65% |
5 |
2024-04-12 |
1.1421 |
1.1421 |
4.43% |
6 |
2024-04-03 |
1.0936 |
1.0936 |
4.94% |
7 |
2024-03-29 |
1.0421 |
1.0421 |
5.07% |
8 |
2024-03-22 |
0.9918 |
0.9918 |
0.64% |
9 |
2024-03-15 |
0.9855 |
0.9855 |
0.71% |
10 |
2024-03-08 |
0.9786 |
0.9786 |
7.42% |
11 |
2024-03-01 |
0.9110 |
0.9110 |
0.98% |
12 |
2024-02-29 |
0.9022 |
0.9022 |
5.26% |
13 |
2024-02-08 |
0.8450 |
0.8450 |
2.49% |
14 |
2024-02-02 |
0.8245 |
0.8245 |
0.32% |
15 |
2024-01-31 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.32% |
16 |
2024-01-26 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.08% |
17 |
2024-01-19 |
0.8252 |
0.8252 |
-3.91% |
18 |
2024-01-12 |
0.8588 |
0.8588 |
-1.78% |
19 |
2024-01-05 |
0.8744 |
0.8744 |
-5.06% |
20 |
2023-12-29 |
0.9210 |
0.9210 |
4.61% |