2.0821
0.14%+0.0029
单位净值 [2024-05-29]
- 最近一月:-0.08%
- 最近一季:6.27%
- 最近半年:18.13%
- 今年以来:14.94%
- 最近一年:35.46%
- 最近两年:115.34%
- 最近三年:60.95%
- 成立以来:108.21%
- 成立日期:2020-11-04
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:前海新策略
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2024-05-29 |
2.0821 |
2.9196 |
0.14% |
2 |
2024-05-28 |
2.0792 |
2.9167 |
-0.38% |
3 |
2024-05-27 |
2.0871 |
2.9246 |
1.03% |
4 |
2024-05-24 |
2.0659 |
2.9034 |
-1.53% |
5 |
2024-05-23 |
2.0979 |
2.9354 |
-2.09% |
6 |
2024-05-22 |
2.1427 |
2.9802 |
0.56% |
7 |
2024-05-21 |
2.1308 |
2.9683 |
-0.72% |
8 |
2024-05-20 |
2.1462 |
2.9837 |
1.17% |
9 |
2024-05-17 |
2.1213 |
2.9588 |
1.90% |
10 |
2024-05-16 |
2.0818 |
2.9193 |
0.71% |
11 |
2024-05-15 |
2.0672 |
2.9047 |
-1.34% |
12 |
2024-05-14 |
2.0952 |
2.9327 |
-0.61% |
13 |
2024-05-13 |
2.1080 |
2.9455 |
-0.25% |
14 |
2024-05-10 |
2.1133 |
2.9508 |
0.35% |
15 |
2024-05-09 |
2.1060 |
2.9435 |
0.96% |
16 |
2024-05-08 |
2.0860 |
2.9235 |
-0.96% |
17 |
2024-05-07 |
2.1063 |
2.9438 |
0.22% |
18 |
2024-05-06 |
2.1017 |
2.9392 |
1.93% |
19 |
2024-04-30 |
2.0620 |
2.8995 |
-1.05% |
20 |
2024-04-29 |
2.0838 |
2.9213 |
1.58% |