1.0263
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：-2.00%
- 最近一季：-1.36%
- 最近半年：-0.40%
- 今年以来：-0.53%
- 最近一年：3.81%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：0.25%
- 成立以来：2.63%
- 成立日期：2020-11-23
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-16 |
1.0263 |
1.0938 |
-0.01% |
| 2 |
2024-05-15 |
1.0264 |
1.0939 |
-2.08% |
| 3 |
2024-05-14 |
1.0482 |
1.1157 |
0.04% |
| 4 |
2024-05-10 |
1.0478 |
1.1153 |
-0.04% |
| 5 |
2024-05-09 |
1.0482 |
1.1157 |
0.02% |
| 6 |
2024-05-08 |
1.0480 |
1.1155 |
0.08% |
| 7 |
2024-05-07 |
1.0472 |
1.1147 |
0.04% |
| 8 |
2024-05-06 |
1.0468 |
1.1143 |
0.10% |
| 9 |
2024-04-30 |
1.0458 |
1.1133 |
-0.15% |
| 10 |
2024-04-29 |
1.0474 |
1.1149 |
-0.11% |
| 11 |
2024-04-26 |
1.0486 |
1.1161 |
-0.03% |
| 12 |
2024-04-25 |
1.0489 |
1.1164 |
-0.09% |
| 13 |
2024-04-24 |
1.0498 |
1.1173 |
0.06% |
| 14 |
2024-04-23 |
1.0492 |
1.1167 |
0.05% |
| 15 |
2024-04-22 |
1.0487 |
1.1162 |
0.06% |
| 16 |
2024-04-19 |
1.0481 |
1.1156 |
0.05% |
| 17 |
2024-04-18 |
1.0476 |
1.1151 |
0.04% |
| 18 |
2024-04-17 |
1.0472 |
1.1147 |
0.02% |
| 19 |
2024-04-16 |
1.0470 |
1.1145 |
0.03% |
| 20 |
2024-04-15 |
1.0467 |
1.1142 |
0.06% |