1.8321
2.50%+0.0458
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：11.58%
- 最近一季：40.54%
- 最近半年：24.85%
- 今年以来：25.31%
- 最近一年：52.24%
- 最近两年：48.37%
- 最近三年：56.62%
- 成立以来：83.21%
- 成立日期：2020-12-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳前海新禾富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.8321 |
1.8321 |
2.50% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.7874 |
1.7874 |
11.41% |
| 3 |
2024-05-10 |
1.6044 |
1.6044 |
-2.93% |
| 4 |
2024-04-30 |
1.6528 |
1.6528 |
0.66% |
| 5 |
2024-04-26 |
1.6419 |
1.6419 |
-2.73% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.6879 |
1.6879 |
8.62% |
| 7 |
2024-04-12 |
1.5539 |
1.5539 |
11.90% |
| 8 |
2024-04-03 |
1.3887 |
1.3887 |
2.78% |
| 9 |
2024-03-29 |
1.3512 |
1.3512 |
-2.67% |
| 10 |
2024-03-22 |
1.3883 |
1.3883 |
0.76% |
| 11 |
2024-03-15 |
1.3778 |
1.3778 |
5.62% |
| 12 |
2024-03-08 |
1.3045 |
1.3045 |
1.14% |
| 13 |
2024-03-01 |
1.2898 |
1.2898 |
-1.06% |
| 14 |
2024-02-08 |
1.3119 |
1.3119 |
-2.37% |
| 15 |
2024-02-02 |
1.3438 |
1.3438 |
-4.90% |
| 16 |
2024-01-26 |
1.4131 |
1.4131 |
-2.77% |
| 17 |
2024-01-19 |
1.4533 |
1.4533 |
0.05% |
| 18 |
2024-01-12 |
1.4526 |
1.4526 |
0.38% |
| 19 |
2024-01-05 |
1.4471 |
1.4471 |
-1.03% |
| 20 |
2023-12-29 |
1.4621 |
1.4621 |
-4.57% |