1.5140
1.47%+0.0223
单位净值 [2024-05-30]
- 最近一月：24.20%
- 最近一季：50.65%
- 最近半年：73.62%
- 今年以来：62.62%
- 最近一年：82.19%
- 最近两年：89.25%
- 最近三年：67.48%
- 成立以来：51.40%
- 成立日期：2020-12-31
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：中汇联洋
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-30 |
1.5140 |
1.5140 |
1.47% |
| 2 |
2024-05-29 |
1.4920 |
1.4920 |
2.54% |
| 3 |
2024-05-28 |
1.4550 |
1.4550 |
0.83% |
| 4 |
2024-05-27 |
1.4430 |
1.4430 |
0.56% |
| 5 |
2024-05-24 |
1.4350 |
1.4350 |
-1.24% |
| 6 |
2024-05-23 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.62% |
| 7 |
2024-05-22 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.48% |
| 8 |
2024-05-21 |
1.4690 |
1.4690 |
6.07% |
| 9 |
2024-05-20 |
1.3850 |
1.3850 |
-0.93% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.3980 |
1.3980 |
1.23% |
| 11 |
2024-05-16 |
1.3810 |
1.3810 |
5.26% |
| 12 |
2024-05-15 |
1.3120 |
1.3120 |
3.47% |
| 13 |
2024-05-14 |
1.2680 |
1.2680 |
0.63% |
| 14 |
2024-05-13 |
1.2600 |
1.2600 |
3.70% |
| 15 |
2024-05-10 |
1.2150 |
1.2150 |
0.83% |
| 16 |
2024-05-09 |
1.2050 |
1.2050 |
0.58% |
| 17 |
2024-05-08 |
1.1980 |
1.1980 |
1.61% |
| 18 |
2024-05-07 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.59% |
| 19 |
2024-05-06 |
1.1860 |
1.1860 |
-2.71% |
| 20 |
2024-04-30 |
1.2190 |
1.2190 |
3.57% |