洮利12号1期
(SNS380)私募
1.0480
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单位净值 [2021-11-19]
1.0480
累计净值 [2021-11-19]
- 最近一月：-5.50%
- 最近一季：-2.51%
- 最近半年：-0.76%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.80%
- 成立日期：2021-01-13
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海洮利
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-15 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57% |
| 2021-11-12 | 1.0540 | 1.0540 | 0.57% |
| 2021-11-08 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10% |
| 2021-11-05 | 1.0490 | 1.0490 | -1.32% |
| 2021-11-01 | 1.0630 | 1.0630 | 0.09% |
| 2021-10-29 | 1.0620 | 1.0620 | -2.03% |
| 2021-10-25 | 1.0840 | 1.0840 | -0.46% |
| 2021-10-22 | 1.0890 | 1.0890 | -1.80% |
| 2021-10-18 | 1.1090 | 1.1090 | 2.21% |
| 2021-10-08 | 1.0850 | 1.0850 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2021-11-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洮利12号1期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.56% | 0.28% | 2.23% | 2.73% | 5.58% | 5.22% |
| 深证成指 | 1.20% | 2.72% | 1.53% | 2.63% | 7.09% | 4.83% |
| 沪深300 | 0.63% | -0.87% | 0.58% | -4.63% | -1.16% | -3.85% |