1.4532
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-31]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：4.03%
- 今年以来：3.30%
- 最近一年：6.15%
- 最近两年：10.33%
- 最近三年：16.15%
- 成立以来：48.32%
- 成立日期：2016-11-08
- 基金经理：于瀑夏 茅利伟 骆冰兰
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-31 |
1.4532 |
1.5282 |
-0.01% |
| 2 |
2024-05-30 |
1.4533 |
1.5283 |
-0.01% |
| 3 |
2024-05-29 |
1.4535 |
1.5285 |
0.09% |
| 4 |
2024-05-28 |
1.4522 |
1.5272 |
0.03% |
| 5 |
2024-05-27 |
1.4518 |
1.5268 |
0.10% |
| 6 |
2024-05-24 |
1.4504 |
1.5254 |
0.05% |
| 7 |
2024-05-23 |
1.4497 |
1.5247 |
-0.04% |
| 8 |
2024-05-22 |
1.4503 |
1.5253 |
-0.01% |
| 9 |
2024-05-21 |
1.4505 |
1.5255 |
-0.03% |
| 10 |
2024-05-20 |
1.4509 |
1.5259 |
0.12% |
| 11 |
2024-05-17 |
1.4491 |
1.5241 |
0.03% |
| 12 |
2024-05-16 |
1.4486 |
1.5236 |
-0.01% |
| 13 |
2024-05-15 |
1.4487 |
1.5237 |
0.01% |
| 14 |
2024-05-14 |
1.4485 |
1.5235 |
0.05% |
| 15 |
2024-05-13 |
1.4478 |
1.5228 |
0.04% |
| 16 |
2024-05-10 |
1.4472 |
1.5222 |
0.02% |
| 17 |
2024-05-09 |
1.4469 |
1.5219 |
0.12% |
| 18 |
2024-05-08 |
1.4451 |
1.5201 |
0.02% |
| 19 |
2024-05-07 |
1.4448 |
1.5198 |
0.12% |
| 20 |
2024-05-06 |
1.4431 |
1.5181 |
0.15% |