1.1261
0.12%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：-4.19%
- 最近一季：-4.39%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：1.04%
- 最近一年：23.71%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：6.40%
- 成立以来：94.89%
- 成立日期：2017-05-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州动见
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.1261 |
2.0202 |
0.12% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.1247 |
2.0188 |
-2.67% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.1555 |
2.0496 |
-2.80% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.1888 |
2.0829 |
2.30% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.1621 |
2.0562 |
-1.12% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.1753 |
2.0694 |
-1.73% |
| 7 |
2024-03-22 |
1.1960 |
2.0901 |
-1.55% |
| 8 |
2024-03-15 |
1.2148 |
2.1089 |
0.25% |
| 9 |
2024-03-08 |
1.2118 |
2.1059 |
-1.58% |
| 10 |
2024-03-01 |
1.2312 |
2.1253 |
-1.90% |
| 11 |
2024-02-23 |
1.2550 |
2.1491 |
2.67% |
| 12 |
2024-02-08 |
1.2224 |
2.1165 |
3.79% |
| 13 |
2024-02-02 |
1.1778 |
2.0719 |
-0.89% |
| 14 |
2024-01-26 |
1.1884 |
2.0825 |
-2.63% |
| 15 |
2024-01-19 |
1.2205 |
2.1146 |
5.66% |
| 16 |
2024-01-12 |
1.1551 |
2.0492 |
1.07% |
| 17 |
2024-01-05 |
1.1429 |
2.0370 |
2.55% |
| 18 |
2023-12-29 |
1.1145 |
2.0086 |
-3.21% |
| 19 |
2023-12-22 |
1.1515 |
2.0456 |
-1.57% |
| 20 |
2023-12-15 |
1.1699 |
2.0640 |
-0.74% |