3.2936
-4.57%-0.1506
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：-10.06%
- 最近一季：-16.61%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：-2.09%
- 最近一年：-13.12%
- 最近两年：163.61%
- 最近三年：224.65%
- 成立以来：229.36%
- 成立日期：2017-06-20
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：东莞市榕果
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
3.2936 |
3.9700 |
-4.57% |
| 2 |
2024-05-17 |
3.4514 |
4.1278 |
-5.51% |
| 3 |
2024-05-10 |
3.6528 |
4.3292 |
1.15% |
| 4 |
2024-04-30 |
3.6111 |
4.2875 |
-1.39% |
| 5 |
2024-04-26 |
3.6621 |
4.3385 |
-3.11% |
| 6 |
2024-04-19 |
3.7795 |
4.4559 |
6.04% |
| 7 |
2024-04-12 |
3.5643 |
4.2407 |
-0.60% |
| 8 |
2024-04-03 |
3.5859 |
4.2623 |
0.65% |
| 9 |
2024-03-29 |
3.5629 |
4.2393 |
3.58% |
| 10 |
2024-03-27 |
3.4397 |
4.1161 |
-4.17% |
| 11 |
2024-03-25 |
3.5892 |
4.2656 |
-1.97% |
| 12 |
2024-03-22 |
3.6613 |
4.3377 |
-0.76% |
| 13 |
2024-03-21 |
3.6892 |
4.3656 |
-0.94% |
| 14 |
2024-03-20 |
3.7242 |
4.4006 |
0.56% |
| 15 |
2024-03-19 |
3.7036 |
4.3800 |
-2.12% |
| 16 |
2024-03-18 |
3.7839 |
4.4603 |
0.84% |
| 17 |
2024-03-15 |
3.7523 |
4.4287 |
0.47% |
| 18 |
2024-03-14 |
3.7349 |
4.4113 |
-0.40% |
| 19 |
2024-03-13 |
3.7500 |
4.4264 |
-13.81% |
| 20 |
2024-03-12 |
4.3508 |
4.3508 |
1.76% |