2.1440
-0.19%-0.0040
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：5.93%
- 最近半年：2.00%
- 今年以来：-1.06%
- 最近一年：21.34%
- 最近两年：18.52%
- 最近三年：11.84%
- 成立以来：114.40%
- 成立日期：2017-05-26
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海微丰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-09 |
2.1440 |
2.1440 |
-0.19% |
| 2 |
2024-05-08 |
2.1480 |
2.1480 |
0.28% |
| 3 |
2024-05-07 |
2.1420 |
2.1420 |
0.94% |
| 4 |
2024-05-06 |
2.1220 |
2.1220 |
-0.33% |
| 5 |
2024-04-30 |
2.1290 |
2.1290 |
0.19% |
| 6 |
2024-04-29 |
2.1250 |
2.1250 |
0.38% |
| 7 |
2024-04-26 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.38% |
| 8 |
2024-04-25 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.14% |
| 9 |
2024-04-24 |
2.1280 |
2.1280 |
-0.42% |
| 10 |
2024-04-23 |
2.1370 |
2.1370 |
0.42% |
| 11 |
2024-04-22 |
2.1280 |
2.1280 |
-1.62% |
| 12 |
2024-04-19 |
2.1630 |
2.1630 |
0.28% |
| 13 |
2024-04-18 |
2.1570 |
2.1570 |
-1.37% |
| 14 |
2024-04-17 |
2.1870 |
2.1870 |
-0.32% |
| 15 |
2024-04-16 |
2.1940 |
2.1940 |
-0.14% |
| 16 |
2024-04-15 |
2.1970 |
2.1970 |
1.90% |
| 17 |
2024-04-12 |
2.1560 |
2.1560 |
0.14% |
| 18 |
2024-04-11 |
2.1530 |
2.1530 |
-0.46% |
| 19 |
2024-04-10 |
2.1630 |
2.1630 |
0.42% |
| 20 |
2024-04-09 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.46% |