1.4345
-3.74%-0.0536
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月：4.49%
- 最近一季：59.96%
- 最近半年：13.34%
- 今年以来：18.54%
- 最近一年：185.47%
- 最近两年：81.56%
- 最近三年：5.89%
- 成立以来：43.45%
- 成立日期：2020-04-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市同威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-30 |
1.4345 |
1.4345 |
-3.74% |
| 2 |
2024-04-26 |
1.4902 |
1.4902 |
-0.72% |
| 3 |
2024-04-19 |
1.5010 |
1.5010 |
6.09% |
| 4 |
2024-04-12 |
1.4148 |
1.4148 |
3.77% |
| 5 |
2024-04-03 |
1.3634 |
1.3634 |
-0.68% |
| 6 |
2024-03-31 |
1.3727 |
1.3727 |
-0.01% |
| 7 |
2024-03-29 |
1.3728 |
1.3728 |
-13.36% |
| 8 |
2024-03-22 |
1.5845 |
1.5845 |
2.22% |
| 9 |
2024-03-15 |
1.5501 |
1.5501 |
3.44% |
| 10 |
2024-03-08 |
1.4986 |
1.4986 |
2.95% |
| 11 |
2024-03-01 |
1.4557 |
1.4557 |
0.39% |
| 12 |
2024-02-29 |
1.4500 |
1.4500 |
16.55% |
| 13 |
2024-02-23 |
1.2441 |
1.2441 |
9.70% |
| 14 |
2024-02-08 |
1.1341 |
1.1341 |
22.76% |
| 15 |
2024-02-02 |
0.9238 |
0.9238 |
3.01% |
| 16 |
2024-01-31 |
0.8968 |
0.8968 |
-10.36% |
| 17 |
2024-01-26 |
1.0004 |
1.0004 |
1.50% |
| 18 |
2024-01-19 |
0.9856 |
0.9856 |
-6.45% |
| 19 |
2024-01-12 |
1.0536 |
1.0536 |
-5.11% |
| 20 |
2024-01-05 |
1.1103 |
1.1103 |
-8.25% |