1.0187
-2.04%-0.0208
单位净值 [2024-05-24]
- 最近一月：7.61%
- 最近一季：44.72%
- 最近半年：28.46%
- 今年以来：29.77%
- 最近一年：31.45%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：-38.67%
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2017-08-28
- 基金经理：高联军
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海易则
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-24 |
1.0187 |
1.0187 |
-2.04% |
| 2 |
2024-05-17 |
1.0399 |
1.0399 |
7.39% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.9683 |
0.9683 |
2.68% |
| 4 |
2024-05-03 |
0.9430 |
0.9430 |
-0.01% |
| 5 |
2024-04-30 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.38% |
| 6 |
2024-04-26 |
0.9467 |
0.9467 |
-2.36% |
| 7 |
2024-04-19 |
0.9696 |
0.9696 |
1.67% |
| 8 |
2024-04-12 |
0.9537 |
0.9537 |
4.28% |
| 9 |
2024-04-05 |
0.9146 |
0.9146 |
-0.01% |
| 10 |
2024-04-03 |
0.9147 |
0.9147 |
5.05% |
| 11 |
2024-03-29 |
0.8707 |
0.8707 |
5.58% |
| 12 |
2024-03-22 |
0.8247 |
0.8247 |
0.59% |
| 13 |
2024-03-15 |
0.8199 |
0.8199 |
0.69% |
| 14 |
2024-03-08 |
0.8143 |
0.8143 |
8.30% |
| 15 |
2024-03-01 |
0.7519 |
0.7519 |
0.66% |
| 16 |
2024-02-29 |
0.7470 |
0.7470 |
6.12% |
| 17 |
2024-02-23 |
0.7039 |
0.7039 |
0.79% |
| 18 |
2024-02-08 |
0.6984 |
0.6984 |
0.34% |
| 19 |
2024-02-02 |
0.6960 |
0.6960 |
-0.14% |
| 20 |
2024-01-31 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.71% |