长城金福年年3号
(SZ1241)集合理财债券型
0.8047
0.05%+0.0004
单位净值 [2024-05-30]
0.8508
累计净值 [2024-05-30]
- 最近一月：-0.42%
- 最近一季：3.03%
- 最近半年：-1.25%
- 今年以来：-1.69%
- 最近一年：0.41%
- 最近两年：-14.37%
- 最近三年：-21.02%
- 成立以来：-19.53%
- 成立日期：2018-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：长城证券
基本信息
| 基金简称 | 长城金福年年3号 | 基金全称 | 长城证券金福年年3号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SZ1241 | 成立日期 | 2018-03-07 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 长城证券有限责任公司 | 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 基金经理 | -- | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 1000000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 5.35% | ||
| 开放日 | 本集合计划份额自成立之日起每满一年开放一次,开放日为每满一年后的第一个工作日(具体时间以管理人公告为准),其余时间均为封闭期,封闭期内不办理份额的参与、退出业务。 | ||
| 投资目标 | -- | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)公司债(含私募公司债、非公开发行债券)、企业债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可交换债、可分离交易可转债、资产支持证券(ABS)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)、国债、金融债、次级债券(含商业银行次级债券、证券公司次级债券和保险公司次级债券等)、混合资本债(二级资本债);债券逆回购、银行存款、货币市场基金等现金管理类产品;商业银行理财计划等固定收益类金融工具;投资于基金公司及基金子公司资产管理计划、集合资金信托计划等;债券正回购。 (2)委托人在此同意并授权管理人可以将计划的资产投资于与管理人及与管理人有关联关系的公司发行或承销的证券。交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,通过管理人的网站告知委托人,并向证券交易所报告。托管人仅依据法律法规或合同明确约定、管理人书面提供的关联方名单等内容进行投资监督,对其他合规性问题不承担任何形式的责任。 | ||
| 投资策略 | -- | ||